政策核弹引爆2025中国算力大会：→ 智能算力需求猛增40%：AI大模型爆发拉动算力基建，2025年智能算力规模增速超40%；→ GPU国产化强攻：加快突破关键核心技术，大基金三期3440亿注资设备材料环节；→ 全国算力网贯通：10省算力平台接入，实现“全局总览、分域协同”新格局！
半导体波段逻辑：政策+需求双驱动** 订单爆发式增长** 设备排产至2026年：晶圆厂扩产潮下，设备订单新增量同比+120%；国产化率冲刺50%：政策目标明确（当前19%），设备材料替代空间达万亿级；技术催化密集：→ WAIC大会（8.26）：3D封装技术首发，设备商弹性最大；→ 算力强基行动：存储/网络技术加速落地，增量市场年增30%+。** 资金抢筹信号** 主力周扫货428亿：半导体设备指数量比1.61（资金高度活跃）；机构持仓仍低：板块配置比例仅8.2%（历史中枢15%），洼地效应显著；ETF份额月增32%：资金借道布局产业红利。⚠️ 波段操作铁律1️⃣ 不追高：板块周涨已超18%，回避短期涨幅过高分支；2️⃣ 抓回调：缩量回踩20日线时低吸设备材料（国产化率＜20%领域）；3️⃣ 盯催化：→ 8.26 WAIC大会：3D封装技术若超预期，设备链将引爆涨停潮；→ 大基金注资落地：刻蚀/薄膜设备企业优先受益。 口诀：政策未兑完，深蹲即机会！只吃鱼身，不吃鱼尾！
产业趋势验证算力经济爆发：AI大模型赋能千行百业，2035年AI贡献GDP或破11万亿（占总量5%）；企业创新加速：→ 工业互联网+AI推动煤化工品控合格率提升15%；→ 智能算力光网拉动GDP126亿（单项目数据）；绿色算力崛起：国家数据中心减排10万吨/年，液冷技术渗透率冲50%。 下周策略：逢跌布局设备材料分支弹性来源低吸信号刻蚀设备 5nm量产+国产化率＜15%
单日缩量回调＞3% 薄膜设备 大基金三期重点注资领域
板块量比＜1.0 存储芯片 HBM需求激增300%
北向单日流入＞5亿 终极提示：算力是火，设备是柴，国产替代是长风！波段要诀：急涨不追，深蹲敢接！ 白话结语算力大会释放三大信号：1️⃣ 智能算力需求暴增40%→设备订单排到2026年；2️⃣ GPU国产化强攻→设备材料替代空间万亿级；3️⃣ 全国算力网贯通→技术落地加速！操作策略：→ 短期回避涨幅过高标的；→ WAIC大会前急跌抄底设备材料；→ 放量冲高即分批兑现！记住： 政策红利与技术突围共振，半导体的波段黄金期才刚开始！
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